- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月7日 至 平成26年9月8日 | 当 期 自 平成26年9月9日 至 平成27年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,262 | 17,346 | |
| 有価証券売買等損益 | 434,862,354 | 713,204,770 | |
| 営業収益合計 | 434,881,616 | 713,222,116 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,819,902 | 1,733,318 | |
| 委託者報酬 | ※1 44,588,620 | ※1 42,467,616 | |
| その他費用 | 273,949 | 259,910 | |
| 営業費用合計 | 46,682,471 | 44,460,844 | |
| 営業利益 | 388,199,145 | 668,761,272 | |
| 経常利益 | 388,199,145 | 668,761,272 | |
| 当期純利益 | 388,199,145 | 668,761,272 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,837,400 | 4,033,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,216,171,293 | △ 870,459,909 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,765,665 | 64,742,983 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,765,665 | 64,742,983 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,095,502 | 11,094,889 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,095,502 | 11,094,889 | |
| 分配金 | ※2 138,320,524 | ※2 125,825,066 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 870,459,909 | △ 277,909,152 | |
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