有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日 | 当 期 自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 137,660,835 | 46,743,707 | |
| 営業収益合計 | 137,660,836 | 46,743,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,397 | 11,313 | |
| 受託者報酬 | 1,043,645 | 969,320 | |
| 委託者報酬 | ※1 25,570,329 | ※1 23,749,192 | |
| その他費用 | 159,022 | 146,635 | |
| 営業費用合計 | 26,784,393 | 24,876,460 | |
| 営業利益 | 110,876,443 | 21,867,251 | |
| 経常利益 | 110,876,443 | 21,867,251 | |
| 当期純利益 | 110,876,443 | 21,867,251 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 362,938 | 747,624 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 658,862,616 | △ 547,195,716 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,598,600 | 39,960,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,598,600 | 39,960,570 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,121,418 | 2,543,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,121,418 | 2,543,550 | |
| 分配金 | ※2 26,323,787 | ※2 25,054,829 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 547,195,716 | △ 513,713,898 | |
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