訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日 | 当 期 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 44 | |
| 有価証券売買等損益 | 90,945,386 | 55,652,283 | |
| 営業収益合計 | 90,945,386 | 55,652,327 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,900 | 5,526 | |
| 受託者報酬 | 932,836 | 928,306 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,855,593 | ※1 22,744,708 | |
| その他費用 | 142,701 | 139,517 | |
| 営業費用合計 | 23,941,030 | 23,818,057 | |
| 営業利益 | 67,004,356 | 31,834,270 | |
| 経常利益 | 67,004,356 | 31,834,270 | |
| 当期純利益 | 67,004,356 | 31,834,270 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 975,858 | 312,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 513,713,898 | △ 446,624,079 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,829,644 | 18,396,123 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,829,644 | 18,396,123 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,373,844 | 1,921,776 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,373,844 | 1,921,776 | |
| 分配金 | ※2 23,394,479 | ※2 22,431,698 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 446,624,079 | △ 421,059,454 | |
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