有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月7日 至 2020年9月7日 | 当 期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 112 | 14 | |
| 有価証券売買等損益 | 158,268,465 | 190,079,124 | |
| 営業収益合計 | 158,268,577 | 190,079,138 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,646 | 3,858 | |
| 受託者報酬 | 875,478 | 875,931 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,450,493 | ※1 21,461,415 | |
| その他費用 | 131,374 | 131,427 | |
| 営業費用合計 | 22,463,991 | 22,472,631 | |
| 営業利益 | 135,804,586 | 167,606,507 | |
| 経常利益 | 135,804,586 | 167,606,507 | |
| 当期純利益 | 135,804,586 | 167,606,507 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 295,928 | 1,535,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 421,059,454 | △ 292,604,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,096,542 | 20,181,352 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,096,542 | 20,181,352 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,520,317 | 1,046,342 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,520,317 | 1,046,342 | |
| 分配金 | ※2 21,630,225 | ※2 20,421,824 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 292,604,796 | △ 127,820,356 | |
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