| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月7日 至 平成30年9月6日 | 当 期 自 平成30年9月7日 至 平成31年3月6日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 952,829円 | 886,084円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月7日 至平成30年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,983,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,795,664円)及び分配準備積立金(24,338,144円)より分配対象額は57,117,401円(1万口当たり127.52円)であり、うち4,479,247円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月7日 至平成30年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,601,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,732,492円)及び分配準備積立金(31,033,687円)より分配対象額は58,367,237円(1万口当たり137.49円)であり、うち4,245,115円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月7日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,985,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,681,961円)及び分配準備積立金(29,645,375円)より分配対象額は58,312,440円(1万口当たり130.96円)であり、うち4,452,647円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月10日 至平成30年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,152,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,698,889円)及び分配準備積立金(32,282,663円)より分配対象額は56,134,139円(1万口当たり132.58円)であり、うち4,233,952円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月8日 至平成30年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,881,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,438,778円)及び分配準備積立金(30,789,160円)より分配対象額は60,109,846円(1万口当たり136.61円)であり、うち4,400,257円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月7日 至平成30年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,539,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,629,879円)及び分配準備積立金(30,067,699円)より分配対象額は56,237,517円(1万口当たり133.35円)であり、うち4,217,349円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月7日 至平成30年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,374,593円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,226,423円)及び分配準備積立金(32,910,573円)より分配対象額は59,511,589円(1万口当たり136.65円)であり、うち4,354,925円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月7日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,855,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,413,059円)及び分配準備積立金(30,013,155円)より分配対象額は55,281,854円(1万口当たり132.61円)であり、うち4,168,903円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月7日 至平成30年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,491,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,151,953円)及び分配準備積立金(32,768,192円)より分配対象額は58,411,783円(1万口当たり134.71円)であり、うち4,336,170円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月8日 至平成31年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,562,722円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,414,845円)及び分配準備積立金(29,651,197円)より分配対象額は56,628,764円(1万口当たり135.96円)であり、うち4,165,011円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月7日 至平成30年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,119,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,988,491円)及び分配準備積立金(31,644,150円)より分配対象額は57,752,372円(1万口当たり134.29円)であり、うち4,300,541円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月7日 至平成31年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,026,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,715,318円)及び分配準備積立金(29,979,978円)より分配対象額は57,721,796円(1万口当たり143.43円)であり、うち4,024,499円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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