| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 | 当 期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 780,141円 | 755,124円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月9日 至2021年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,299,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(71,316,799円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,077,488円)及び分配準備積立金(88,254,463円)より分配対象額は182,947,936円(1万口当たり580.01円)であり、うち3,154,193円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年9月7日 至2021年10月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,565,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,256,670円)及び分配準備積立金(278,737,483円)より分配対象額は299,559,219円(1万口当たり984.09円)であり、うち3,044,008円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月7日 至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,023,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,059,750円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,971,468円)及び分配準備積立金(160,216,723円)より分配対象額は195,271,753円(1万口当たり628.19円)であり、うち3,108,469円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年10月7日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,613,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,174,460円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,237,505円)及び分配準備積立金(275,687,760円)より分配対象額は318,713,569円(1万口当たり1,056.25円)であり、うち3,017,415円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月7日 至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,235,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,743,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,610,471円)及び分配準備積立金(173,987,567円)より分配対象額は248,577,177円(1万口当たり802.05円)であり、うち3,099,259円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年11月9日 至2021年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(823,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,424,801円)及び分配準備積立金(296,492,186円)より分配対象額は315,740,293円(1万口当たり1,048.98円)であり、うち3,009,961円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月8日 至2021年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,562,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,961,165円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,775,216円)及び分配準備積立金(225,767,390円)より分配対象額は271,066,048円(1万口当たり881.58円)であり、うち3,074,785円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年12月7日 至2022年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,706,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,708,500円)及び分配準備積立金(292,296,653円)より分配対象額は315,711,921円(1万口当たり1,054.71円)であり、うち2,993,341円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月7日 至2021年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,008,057円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,935,508円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,020,321円)及び分配準備積立金(249,570,259円)より分配対象額は276,534,145円(1万口当たり900.71円)であり、うち3,070,164円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年1月7日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,816,602円)及び分配準備積立金(290,058,410円)より分配対象額は309,365,688円(1万口当たり1,046.38円)であり、うち2,956,527円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月7日 至2021年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,999,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,079,820円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,189,351円)及び分配準備積立金(254,622,553円)より分配対象額は301,891,553円(1万口当たり985.66円)であり、うち3,062,828円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,235,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,205,815円)及び分配準備積立金(286,193,868円)より分配対象額は307,634,762円(1万口当たり1,043.98円)であり、うち2,946,747円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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