| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 当 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月6日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 804,102円 | 780,141円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月8日 至2020年10月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,495,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,784,690円)及び分配準備積立金(42,922,097円)より分配対象額は65,201,805円(1万口当たり184.98円)であり、うち3,524,892円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月9日 至2021年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,299,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(71,316,799円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,077,488円)及び分配準備積立金(88,254,463円)より分配対象額は182,947,936円(1万口当たり580.01円)であり、うち3,154,193円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月7日 至2020年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,071,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,642,064円)及び分配準備積立金(42,469,616円)より分配対象額は62,183,151円(1万口当たり178.05円)であり、うち3,492,521円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年4月7日 至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,023,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,059,750円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,971,468円)及び分配準備積立金(160,216,723円)より分配対象額は195,271,753円(1万口当たり628.19円)であり、うち3,108,469円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月7日 至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,914,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,373,341円)及び分配準備積立金(39,405,201円)より分配対象額は62,693,195円(1万口当たり182.34円)であり、うち3,438,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年5月7日 至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,235,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(52,743,424円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,610,471円)及び分配準備積立金(173,987,567円)より分配対象額は248,577,177円(1万口当たり802.05円)であり、うち3,099,259円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月8日 至2021年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,968,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,288,785円)及び分配準備積立金(40,523,548円)より分配対象額は63,780,724円(1万口当たり186.91円)であり、うち3,412,339円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年6月8日 至2021年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,562,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,961,165円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,775,216円)及び分配準備積立金(225,767,390円)より分配対象額は271,066,048円(1万口当たり881.58円)であり、うち3,074,785円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月7日 至2021年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,721,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(51,993,628円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,945,431円)及び分配準備積立金(41,173,112円)より分配対象額は115,833,576円(1万口当たり346.64円)であり、うち3,341,642円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年7月7日 至2021年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,008,057円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,935,508円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,020,321円)及び分配準備積立金(249,570,259円)より分配対象額は276,534,145円(1万口当たり900.71円)であり、うち3,070,164円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月9日 至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,343,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,335,375円)及び分配準備積立金(90,800,794円)より分配対象額は110,479,896円(1万口当たり343.94円)であり、うち3,212,222円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年8月7日 至2021年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,999,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,079,820円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,189,351円)及び分配準備積立金(254,622,553円)より分配対象額は301,891,553円(1万口当たり985.66円)であり、うち3,062,828円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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