| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 当 期
自 2022年3月8日
至 2022年9月6日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 755,124円 | 716,350円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月7日 至2021年10月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,565,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,256,670円)及び分配準備積立金(278,737,483円)より分配対象額は299,559,219円(1万口当たり984.09円)であり、うち3,044,008円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年3月8日 至2022年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,894,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,401,095円)及び分配準備積立金(283,620,369円)より分配対象額は309,915,609円(1万口当たり1,057.51円)であり、うち2,930,603円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月7日 至2021年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,613,844円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,174,460円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,237,505円)及び分配準備積立金(275,687,760円)より分配対象額は318,713,569円(1万口当たり1,056.25円)であり、うち3,017,415円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年4月7日 至2022年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(396,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,507,189円)及び分配準備積立金(286,466,422円)より分配対象額は306,369,861円(1万口当たり1,048.87円)であり、うち2,920,940円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月9日 至2021年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(823,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,424,801円)及び分配準備積立金(296,492,186円)より分配対象額は315,740,293円(1万口当たり1,048.98円)であり、うち3,009,961円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年5月7日 至2022年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,331,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,755,617円)及び分配準備積立金(281,622,983円)より分配対象額は304,710,004円(1万口当たり1,050.37円)であり、うち2,900,985円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月7日 至2022年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,706,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,708,500円)及び分配準備積立金(292,296,653円)より分配対象額は315,711,921円(1万口当たり1,054.71円)であり、うち2,993,341円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年6月7日 至2022年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,468,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,951,569円)及び分配準備積立金(279,764,029円)より分配対象額は302,184,315円(1万口当たり1,048.95円)であり、うち2,880,838円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月7日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(490,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,816,602円)及び分配準備積立金(290,058,410円)より分配対象額は309,365,688円(1万口当たり1,046.38円)であり、うち2,956,527円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年7月7日 至2022年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,258,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,036,689円)及び分配準備積立金(277,904,824円)より分配対象額は303,200,490円(1万口当たり1,057.29円)であり、うち2,867,721円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,235,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,205,815円)及び分配準備積立金(286,193,868円)より分配対象額は307,634,762円(1万口当たり1,043.98円)であり、うち2,946,747円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年8月9日 至2022年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,481,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,728,256円)及び分配準備積立金(277,196,264円)より分配対象額は300,405,572円(1万口当たり1,056.05円)であり、うち2,844,624円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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