有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

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【提出】
2014/06/30 9:01
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
(2014年4月30日現在)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島680,806,72097.90
日本99,8600.01
小 計680,906,58097.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)-14,464,7512.08
合計(純資産総額)-695,371,331100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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