有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 477,673,335 | 99.52 |
| 日本 | 99,671 | 0.02 | |
| 小計 | 477,773,006 | 99.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,192,443 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 479,965,449 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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