半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 511,808,876 | 99.86 |
| 日本 | 99,731 | 0.02 | |
| 小 計 | 511,908,607 | 99.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 633,438 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | - | 512,542,045 | 100.00 |
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