有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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【提出】
2015/06/30 9:01
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
(2015年4月30日現在)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島577,479,21097.79
日本99,8510.02
小 計577,579,06197.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)-12,955,6602.19
合計(純資産総額)-590,534,721100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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