有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	1,161,365,727	344,316,235
第3期	864,974,253	546,917,019
第4期	920,201,834	665,136,766
第5期	1,088,206,486	551,847,454
第6期	740,006,365	592,014,122
第7期	770,391,260	2,140,497,784
第8期	344,459,033	505,194,971
第9期	470,598,279	304,584,617
第10期	289,012,387	257,105,741
第11期	194,019,780	281,827,215

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	41,414,841,679	34.29
	オーストラリア	26,299,795,576	21.78
	日本	17,506,876,200	14.50
	フランス	15,704,410,678	13.00
	イギリス	5,042,638,522	4.18
	オランダ	2,871,841,631	2.38
	シンガポール	2,396,145,095	1.98
	カナダ	2,366,067,865	1.96
	スペイン	2,081,039,298	1.72
	香港	1,546,165,921	1.28
	小計	117,229,822,465	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,548,372,273	2.94
合計(純資産総額)		120,778,194,738	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	400,131,460	△0.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	272,942	26,602.37	7,260,905,437	25,701.42	7,014,998,342	5.81
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,477,958	4,398.21	6,500,382,587	4,237.50	6,262,859,957	5.19
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	13,663,280	389.17	5,317,366,004	380.56	5,199,725,163	4.31
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	7,436,906	600.11	4,463,013,719	593.22	4,411,788,310	3.65
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	5,529,936	799.00	4,418,463,103	759.40	4,199,444,458	3.48
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	10,256,819	383.14	3,929,848,915	375.39	3,850,368,825	3.19
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	20,940,810	175.64	3,678,127,631	173.06	3,624,037,519	3.00
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	474,865	7,586.57	3,602,598,747	7,550.15	3,585,304,544	2.97
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	282,200	11,641.62	3,285,266,546	12,111.66	3,417,910,508	2.83
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,253,168	1,439.96	3,244,488,242	1,404.35	3,164,258,562	2.62
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	16,153	173,000	2,794,469,000	175,900	2,841,312,700	2.35
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	359,321	7,214.41	2,592,291,136	6,908.26	2,482,285,407	2.06
フランス	投資証券	ICADE	308,619	8,157.25	2,517,482,338	7,862.61	2,426,552,379	2.01
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,911,347	778.34	2,266,029,470	769.73	2,240,962,772	1.86
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,646,698	1,253.41	2,063,998,032	1,263.76	2,081,039,298	1.72
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	8,445	241,300	2,037,778,500	241,600	2,040,312,000	1.69
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	82,989	24,368.99	2,022,358,708	24,468.01	2,030,575,839	1.68
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,643	522,000	1,901,646,000	552,000	2,010,936,000	1.66
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	278,858	7,010.69	1,954,988,665	6,991.34	1,949,593,404	1.61
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,858	647,000	1,849,126,000	666,000	1,903,428,000	1.58
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	2,865,108	671.41	1,923,676,544	655.60	1,878,379,960	1.56
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	653,335	2,882.80	1,883,438,907	2,817.93	1,841,055,955	1.52
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,322	189,300	1,764,654,600	196,000	1,827,112,000	1.51
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	327,210	5,028.12	1,645,253,043	4,993.98	1,634,081,112	1.35
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	172,774	9,327.86	1,611,612,997	9,365.42	1,618,101,922	1.34
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	291,123	5,952.26	1,732,840,662	5,547.09	1,614,888,219	1.34
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,176	76,940.26	1,552,346,685	79,300	1,599,956,800	1.32
香港	投資証券	LINK REIT	1,983,000	763.57	1,514,166,250	779.71	1,546,165,921	1.28
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,818	527,905.27	1,487,637,062	527,000	1,485,086,000	1.23
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	176,113	8,370.72	1,474,193,580	8,359.34	1,472,189,238	1.22

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合計	97.06

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	3,286,500.70	400,000,000	400,131,460	△0.33

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。