有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	740,006,365	592,014,122
第7期	770,391,260	2,140,497,784
第8期	344,459,033	505,194,971
第9期	470,598,279	304,584,617
第10期	289,012,387	257,105,741
第11期	194,019,780	281,827,215
第12期	94,533,943	355,494,089
第13期	102,306,058	228,214,480
第14期	81,836,929	133,739,310
第15期	103,519,750	83,447,534

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,481,837,809	39.16
	日本	10,344,461,190	19.78
	オーストラリア	5,485,212,596	10.49
	フランス	3,589,747,515	6.86
	シンガポール	2,732,153,305	5.22
	カナダ	2,627,894,218	5.02
	イギリス	2,266,013,348	4.33
	香港	1,740,956,356	3.33
	スペイン	1,432,362,570	2.74
	小計	50,700,638,907	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,598,827,898	3.06
合計(純資産総額)		52,299,466,805	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	317,927	6,712.84	2,134,193,083	6,454.77	2,052,147,061	3.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	451,478	4,118.60	1,859,458,013	4,066.36	1,835,872,802	3.51
フランス	投資証券	KLEPIERRE	682,156	2,418.29	1,649,656,217	2,618.13	1,785,977,181	3.41
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,756	594,000	1,637,064,000	637,000	1,755,572,000	3.36
香港	投資証券	LINK REIT	1,895,100	936.18	1,774,166,088	918.66	1,740,956,356	3.33
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,928	187,940.14	1,489,989,451	198,000	1,569,744,000	3.00
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	306,344	5,063.67	1,551,227,932	4,930.41	1,510,401,889	2.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	160,177	7,905.00	1,266,199,185	8,959.84	1,435,160,804	2.74
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,424,505	996.02	1,418,849,715	1,005.51	1,432,362,570	2.74
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,819,732	348.34	1,330,596,002	360.35	1,376,478,623	2.63
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	412,353	3,091.56	1,274,815,360	3,030.96	1,249,827,428	2.39
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,379,656	942.08	1,299,759,403	902.41	1,245,018,130	2.38
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	171,770	7,025.23	1,206,724,650	7,049.26	1,210,852,352	2.32
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	181,504	6,119.14	1,110,649,657	6,172.02	1,120,247,135	2.14
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	164,875	6,430.53	1,060,235,280	6,515.37	1,074,222,090	2.05
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,730,138	233.83	1,106,065,197	226.62	1,071,974,146	2.05
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,346,512	203.53	1,088,181,530	194.59	1,040,401,295	1.99
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,301	134,971.38	985,426,114	138,000	1,007,538,000	1.93
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	544,039	1,760.48	957,774,131	1,851.38	1,007,225,970	1.93
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	319,404	3,130.22	999,805,045	3,135.44	1,001,473,611	1.91
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	676,192	1,519.13	1,027,229,774	1,446.00	977,775,796	1.87
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,632	96,000	924,672,000	100,400	967,052,800	1.85
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	523,595	1,720.22	900,699,526	1,828.40	957,341,098	1.83
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	640,258	1,437.15	920,148,938	1,400.84	896,903,498	1.71
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,230,576	719.91	885,915,290	717.51	882,958,954	1.69
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,327	149,200	794,788,400	159,000	846,993,000	1.62
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	225,769	3,765.45	850,123,958	3,737.24	843,755,105	1.61
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	130,707	6,127.75	800,940,080	6,368.05	832,349,495	1.59
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,289,326	157.86	835,001,564	153.93	814,230,381	1.56
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	179,028	4,101.88	734,352,232	4,191.73	750,438,399	1.43

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.94
合計	96.94

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。