有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	920,201,834	665,136,766
第5期	1,088,206,486	551,847,454
第6期	740,006,365	592,014,122
第7期	770,391,260	2,140,497,784
第8期	344,459,033	505,194,971
第9期	470,598,279	304,584,617
第10期	289,012,387	257,105,741
第11期	194,019,780	281,827,215
第12期	94,533,943	355,494,089

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	26,316,541,116	36.49
	日本	12,852,005,300	17.82
	オーストラリア	11,378,078,283	15.78
	フランス	8,878,661,592	12.31
	イギリス	3,302,826,509	4.58
	カナダ	2,694,422,669	3.74
	シンガポール	2,165,778,648	3.00
	スペイン	1,532,632,234	2.13
	小計	69,120,946,351	95.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,999,927,245	4.16
合計(純資産総額)		72,120,873,596	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	358,168	18,366.73	6,578,378,532	16,814.79	6,022,523,286	8.35
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	12,846,445	309.59	3,977,166,877	310.37	3,987,210,228	5.53
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	201,715	20,275.25	4,089,824,070	18,573.62	3,746,579,775	5.19
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	127,660	22,478.81	2,869,645,022	22,389.81	2,858,283,145	3.96
フランス	投資証券	KLEPIERRE	848,652	3,672.84	3,116,963,012	3,365.50	2,856,138,306	3.96
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,574,834	867.01	2,232,422,791	864.67	2,226,383,775	3.09
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,731	225,900	2,198,232,900	219,500	2,135,954,500	2.96
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	10,040,721	209.52	2,103,755,961	210.30	2,111,605,797	2.93
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,259	184,900	1,896,889,100	182,400	1,871,241,600	2.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,231	170,700	1,746,431,700	170,400	1,743,362,400	2.42
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,489	8,027.55	1,665,629,894	7,688.96	1,595,376,696	2.21
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,137,951	1,409.69	1,604,169,524	1,346.83	1,532,632,234	2.13
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,131	249,100	1,527,232,100	245,700	1,506,386,700	2.09
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	535,245	3,030.30	1,621,952,924	2,806.08	1,501,940,290	2.08
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	128,437	11,256.51	1,445,752,375	10,598.27	1,361,211,288	1.89
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	744,288	1,825.95	1,359,032,674	1,669.44	1,242,544,159	1.72
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,419	146,200	1,230,857,800	144,400	1,215,703,600	1.69
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,457,115	870.23	1,268,039,757	813.62	1,185,552,477	1.64
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,359,693	854.50	1,161,867,730	859.19	1,168,245,778	1.62
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	365,682	3,424.35	1,252,223,157	3,194.58	1,168,200,404	1.62
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,082,796	184.00	1,119,250,280	182.73	1,111,560,773	1.54
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,147	84,400	1,194,006,800	78,400	1,109,124,800	1.54
アメリカ	投資証券	CUBESMART	330,853	3,476.24	1,150,125,585	3,221.22	1,065,750,301	1.48
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,318	465,500	1,079,029,000	444,500	1,030,351,000	1.43
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	5,512,300	183.06	1,009,081,638	183.06	1,009,081,638	1.40
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,358,176	784.04	1,064,874,795	738.25	1,002,683,970	1.39
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	269,775	3,697.74	997,559,750	3,595.84	970,069,678	1.35
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,277,537	179.81	948,975,039	180.59	953,101,017	1.32
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,220,329	290.04	934,049,341	289.26	931,531,688	1.29
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	136,505	6,645.57	907,153,533	6,529.01	891,243,875	1.24

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.84
合計	95.84

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。