- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年9月22日現在 | 第10期中間計算期間 平成27年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 213,120,073 | 111,356,903 |
| 未収入金 | 823,588 | 907,075 |
| 流動資産合計 | 213,943,661 | 112,263,978 |
| 資産合計 | 213,943,661 | 112,263,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,451 | 92,252 |
| 未払委託者報酬 | 651,307 | 719,880 |
| その他未払費用 | 77,306 | 85,400 |
| 流動負債合計 | 812,064 | 897,532 |
| 負債合計 | 812,064 | 897,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,794,929 | 103,957,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △21,663,332 | 7,408,699 |
| (分配準備積立金) | 27,749,611 | 11,702,262 |
| 元本等合計 | 213,131,597 | 111,366,446 |
| 純資産合計 | 213,131,597 | 111,366,446 |
| 負債純資産合計 | 213,943,661 | 112,263,978 |
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