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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/22-2023/09/21)

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【提出】: 2023/06/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期計算期間 2022年9月21日現在	第18期中間計算期間 2023年3月21日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	530,255,327	539,766,792
未収入金	2,834,929	2,942,588
流動資産合計	533,090,256	542,709,380
資産合計	533,090,256	542,709,380
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	288,479	297,178
未払委託者報酬	2,250,460	2,318,333
その他未払費用	262,203	270,118
流動負債合計	2,801,142	2,885,629
負債合計	2,801,142	2,885,629
純資産の部
元本等
元本	308,399,160	306,621,015
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	221,889,954	233,202,736
(分配準備積立金)	45,244,383	44,983,518
元本等合計	530,289,114	539,823,751
純資産合計	530,289,114	539,823,751
負債純資産合計	533,090,256	542,709,380

開示資料

決算

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