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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/22-2024/09/24)

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【提出】: 2024/06/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第18期計算期間 2023年9月21日現在	第19期中間計算期間 2024年3月21日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	518,566,861	556,310,444
未収入金	2,976,259	2,850,565
流動資産合計	521,543,120	559,161,009
資産合計	521,543,120	559,161,009
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	303,464	289,015
未払委託者報酬	2,367,304	2,254,741
その他未払費用	275,932	262,705
流動負債合計	2,946,700	2,806,461
負債合計	2,946,700	2,806,461
純資産の部
元本等
元本	251,690,208	229,122,875
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	266,906,212	327,231,673
(分配準備積立金)	89,859,872	81,802,669
元本等合計	518,596,420	556,354,548
純資産合計	518,596,420	556,354,548
負債純資産合計	521,543,120	559,161,009

開示資料

決算

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