半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成27年9月24日現在 | 第11期中間計算期間 平成28年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,847,458 | 46,006,983 |
| 未収入金 | 398,393 | 254,541 |
| 流動資産合計 | 46,245,851 | 46,261,524 |
| 資産合計 | 46,245,851 | 46,261,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,615 | 25,858 |
| 未払委託者報酬 | 317,176 | 202,184 |
| その他未払費用 | 37,590 | 23,945 |
| 流動負債合計 | 395,381 | 251,987 |
| 負債合計 | 395,381 | 251,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,414,336 | 47,272,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,563,866 | △1,263,295 |
| (分配準備積立金) | 7,805,526 | 7,782,232 |
| 元本等合計 | 45,850,470 | 46,009,537 |
| 純資産合計 | 45,850,470 | 46,009,537 |
| 負債純資産合計 | 46,245,851 | 46,261,524 |
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