有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 841,154,176 | (分配付) | 10,488 |
| (平成19年2月13日) | (分配落) | 837,144,245 | (分配落) | 10,438 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,892,268,752 | (分配付) | 11,387 |
| (平成20年2月12日) | (分配落) | 1,883,959,814 | (分配落) | 11,337 |
| 第3期末 | (分配付) | 664,553,736 | (分配付) | 5,128 |
| (平成21年2月10日) | (分配落) | 658,074,380 | (分配落) | 5,078 |
| 第4期末 | (分配付) | 606,029,118 | (分配付) | 5,646 |
| (平成22年2月10日) | (分配落) | 600,661,840 | (分配落) | 5,596 |
| 第5期末 | (分配付) | 725,716,875 | (分配付) | 6,351 |
| (平成23年2月10日) | (分配落) | 720,003,717 | (分配落) | 6,301 |
| 第6期末 | (分配付) | 630,160,229 | (分配付) | 5,217 |
| (平成24年2月10日) | (分配落) | 624,120,293 | (分配落) | 5,167 |
| 第7期末 | (分配付) | 696,264,823 | (分配付) | 5,940 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 690,404,132 | (分配落) | 5,890 |
| 第8期末 | (分配付) | 561,235,562 | (分配付) | 5,782 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 556,382,395 | (分配落) | 5,732 |
| 平成25年2月末 | 648,351,945 | 5,622 | ||
| 3月末 | 641,766,671 | 5,747 | ||
| 4月末 | 630,028,562 | 5,840 | ||
| 5月末 | 624,293,544 | 5,906 | ||
| 6月末 | 574,728,472 | 5,496 | ||
| 7月末 | 571,957,734 | 5,463 | ||
| 8月末 | 597,583,342 | 5,747 | ||
| 9月末 | 574,900,473 | 5,553 | ||
| 10月末 | 568,122,197 | 5,532 | ||
| 11月末 | 564,252,933 | 5,604 | ||
| 12月末 | 586,296,466 | 5,939 | ||
| 平成26年1月末 | 556,886,600 | 5,713 | ||
| 2月末 | 570,227,027 | 5,901 | ||
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