有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第3期末 | (分配付) | 664,553,736 | (分配付) | 5,128 |
| (2009年2月10日) | (分配落) | 658,074,380 | (分配落) | 5,078 |
| 第4期末 | (分配付) | 606,029,118 | (分配付) | 5,646 |
| (2010年2月10日) | (分配落) | 600,661,840 | (分配落) | 5,596 |
| 第5期末 | (分配付) | 725,716,875 | (分配付) | 6,351 |
| (2011年2月10日) | (分配落) | 720,003,717 | (分配落) | 6,301 |
| 第6期末 | (分配付) | 630,160,229 | (分配付) | 5,217 |
| (2012年2月10日) | (分配落) | 624,120,293 | (分配落) | 5,167 |
| 第7期末 | (分配付) | 696,264,823 | (分配付) | 5,940 |
| (2013年2月12日) | (分配落) | 690,404,132 | (分配落) | 5,890 |
| 第8期末 | (分配付) | 561,235,562 | (分配付) | 5,782 |
| (2014年2月10日) | (分配落) | 556,382,395 | (分配落) | 5,732 |
| 第9期末 | (分配付) | 493,789,911 | (分配付) | 5,275 |
| (2015年2月10日) | (分配落) | 489,109,089 | (分配落) | 5,225 |
| 第10期末 | (分配付) | 417,168,032 | (分配付) | 3,615 |
| (2016年2月10日) | (分配落) | 411,397,930 | (分配落) | 3,565 |
| 第11期末 | (分配付) | 540,095,358 | (分配付) | 4,112 |
| (2017年2月10日) | (分配落) | 533,527,342 | (分配落) | 4,062 |
| 第12期末 | (分配付) | 489,194,240 | (分配付) | 3,721 |
| (2018年2月13日) | (分配落) | 482,620,102 | (分配落) | 3,671 |
| 2017年 2月末日 | 521,010,264 | 3,958 | ||
| 3月末日 | 513,821,298 | 3,863 | ||
| 4月末日 | 508,964,730 | 3,748 | ||
| 5月末日 | 508,471,492 | 3,716 | ||
| 6月末日 | 503,471,306 | 3,666 | ||
| 7月末日 | 515,117,901 | 3,728 | ||
| 8月末日 | 507,190,423 | 3,671 | ||
| 9月末日 | 506,218,512 | 3,813 | ||
| 10月末日 | 509,044,946 | 3,886 | ||
| 11月末日 | 499,554,631 | 3,860 | ||
| 12月末日 | 501,077,213 | 3,944 | ||
| 2018年 1月末日 | 512,655,092 | 3,885 | ||
| 2月末日 | 503,448,405 | 3,714 | ||
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