有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第2期末 | (分配付) | 1,892,268,752 | (分配付) | 11,387 |
| (平成20年2月12日) | (分配落) | 1,883,959,814 | (分配落) | 11,337 |
| 第3期末 | (分配付) | 664,553,736 | (分配付) | 5,128 |
| (平成21年2月10日) | (分配落) | 658,074,380 | (分配落) | 5,078 |
| 第4期末 | (分配付) | 606,029,118 | (分配付) | 5,646 |
| (平成22年2月10日) | (分配落) | 600,661,840 | (分配落) | 5,596 |
| 第5期末 | (分配付) | 725,716,875 | (分配付) | 6,351 |
| (平成23年2月10日) | (分配落) | 720,003,717 | (分配落) | 6,301 |
| 第6期末 | (分配付) | 630,160,229 | (分配付) | 5,217 |
| (平成24年2月10日) | (分配落) | 624,120,293 | (分配落) | 5,167 |
| 第7期末 | (分配付) | 696,264,823 | (分配付) | 5,940 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 690,404,132 | (分配落) | 5,890 |
| 第8期末 | (分配付) | 561,235,562 | (分配付) | 5,782 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 556,382,395 | (分配落) | 5,732 |
| 第9期末 | (分配付) | 493,789,911 | (分配付) | 5,275 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 489,109,089 | (分配落) | 5,225 |
| 第10期末 | (分配付) | 417,168,032 | (分配付) | 3,615 |
| (平成28年2月10日) | (分配落) | 411,397,930 | (分配落) | 3,565 |
| 第11期末 | (分配付) | 540,095,358 | (分配付) | 4,112 |
| (平成29年2月10日) | (分配落) | 533,527,342 | (分配落) | 4,062 |
| 平成28年 2月末 | 422,156,983 | 3,595 | ||
| 3月末 | 450,760,624 | 3,717 | ||
| 4月末 | 468,966,074 | 3,847 | ||
| 5月末 | 491,876,031 | 3,933 | ||
| 6月末 | 470,634,878 | 3,803 | ||
| 7月末 | 444,619,529 | 3,594 | ||
| 8月末 | 445,185,270 | 3,556 | ||
| 9月末 | 450,356,854 | 3,557 | ||
| 10月末 | 473,273,031 | 3,713 | ||
| 11月末 | 501,859,739 | 3,904 | ||
| 12月末 | 531,794,363 | 4,192 | ||
| 平成29年 1月末 | 534,866,663 | 4,049 | ||
| 2月末 | 521,010,264 | 3,958 | ||
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