半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 841,154,176 | (分配付) | 10,488 |
| (平成19年2月13日) | (分配落) | 837,144,245 | (分配落) | 10,438 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,892,268,752 | (分配付) | 11,387 |
| (平成20年2月12日) | (分配落) | 1,883,959,814 | (分配落) | 11,337 |
| 第3期末 | (分配付) | 664,553,736 | (分配付) | 5,128 |
| (平成21年2月10日) | (分配落) | 658,074,380 | (分配落) | 5,078 |
| 第4期末 | (分配付) | 606,029,118 | (分配付) | 5,646 |
| (平成22年2月10日) | (分配落) | 600,661,840 | (分配落) | 5,596 |
| 第5期末 | (分配付) | 725,716,875 | (分配付) | 6,351 |
| (平成23年2月10日) | (分配落) | 720,003,717 | (分配落) | 6,301 |
| 第6期末 | (分配付) | 630,160,229 | (分配付) | 5,217 |
| (平成24年2月10日) | (分配落) | 624,120,293 | (分配落) | 5,167 |
| 第7期末 | (分配付) | 696,264,823 | (分配付) | 5,940 |
| (平成25年2月12日) | (分配落) | 690,404,132 | (分配落) | 5,890 |
| 第8期末 | (分配付) | 561,235,562 | (分配付) | 5,782 |
| (平成26年2月10日) | (分配落) | 556,382,395 | (分配落) | 5,732 |
| 第9期末 | (分配付) | 493,789,911 | (分配付) | 5,275 |
| (平成27年2月10日) | (分配落) | 489,109,089 | (分配落) | 5,225 |
| 平成26年 8月末 | 523,542,674 | 5,665 | ||
| 9月末 | 519,284,676 | 5,689 | ||
| 10月末 | 508,696,808 | 5,561 | ||
| 11月末 | 539,948,802 | 5,970 | ||
| 12月末 | 501,600,836 | 5,518 | ||
| 平成27年 1月末 | 464,329,216 | 5,035 | ||
| 2月末 | 509,789,210 | 5,182 | ||
| 3月末 | 522,461,228 | 5,073 | ||
| 4月末 | 545,040,640 | 5,197 | ||
| 5月末 | 553,185,077 | 5,246 | ||
| 6月末 | 560,231,755 | 5,217 | ||
| 7月末 | 532,627,927 | 4,873 | ||
| 8月末 | 509,923,422 | 4,600 | ||
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