有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成19年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 941,520,096 941,520,096 | 9,535 9,535 |
| 第2期(平成20年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 474,278,824 474,278,824 | 7,744 7,744 |
| 第3期(平成21年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 258,096,500 258,096,500 | 4,519 4,519 |
| 第4期(平成22年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 264,156,742 264,156,742 | 5,687 5,687 |
| 第5期(平成23年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 187,292,021 187,292,021 | 4,927 4,927 |
| 第6期(平成24年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 181,478,122 181,478,122 | 4,670 4,670 |
| 第7期(平成25年 4月30日) | (分配落) (分配付) | 166,654,826 166,654,826 | 6,826 6,826 |
| 第8期(平成26年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 140,789,655 140,789,655 | 6,631 6,631 |
| 平成25年 5月末日 | 161,411,464 | 6,584 | |
| 6月末日 | 163,260,257 | 6,669 | |
| 7月末日 | 149,327,978 | 6,614 | |
| 8月末日 | 153,171,125 | 6,443 | |
| 9月末日 | 154,637,465 | 6,981 | |
| 10月末日 | 162,479,555 | 6,967 | |
| 11月末日 | 166,669,259 | 7,378 | |
| 12月末日 | 165,639,478 | 7,614 | |
| 平成26年 1月末日 | 151,719,450 | 7,113 | |
| 2月末日 | 148,463,152 | 6,977 | |
| 3月末日 | 146,438,532 | 6,881 | |
| 4月末日 | 141,024,525 | 6,642 | |
| 5月末日 | 144,395,695 | 6,849 | |
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