- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成27年 4月27日) | 174,369,753 | 174,369,753 | 9,303 | 9,303 |
| 平成26年11月末日 | 161,026,236 | ― | 8,036 | ― | |
| 12月末日 | 166,166,537 | ― | 8,184 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 158,374,658 | ― | 8,291 | ― | |
| 2月末日 | 157,445,947 | ― | 8,796 | ― | |
| 3月末日 | 169,393,793 | ― | 8,919 | ― | |
| 4月末日 | 162,658,379 | ― | 9,263 | ― | |
| 5月末日 | 176,588,957 | ― | 9,717 | ― | |
| 6月末日 | 170,227,861 | ― | 9,687 | ― | |
| 7月末日 | 169,368,907 | ― | 10,007 | ― | |
| 8月末日 | 146,106,018 | ― | 9,262 | ― | |
| 9月末日 | 134,668,713 | ― | 8,666 | ― | |
| 10月末日 | 146,207,444 | ― | 9,409 | ― | |
| 11月末日 | 147,341,926 | ― | 9,513 | ― | |
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