半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成26年 4月28日) | 140,789,655 | 140,789,655 | 6,631 | 6,631 |
| 平成25年11月末日 | 166,669,259 | ― | 7,378 | ― | |
| 12月末日 | 165,639,478 | ― | 7,614 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 151,719,450 | ― | 7,113 | ― | |
| 2月末日 | 148,463,152 | ― | 6,977 | ― | |
| 3月末日 | 146,438,532 | ― | 6,881 | ― | |
| 4月末日 | 141,024,525 | ― | 6,642 | ― | |
| 5月末日 | 144,395,695 | ― | 6,849 | ― | |
| 6月末日 | 148,220,496 | ― | 7,171 | ― | |
| 7月末日 | 150,317,240 | ― | 7,329 | ― | |
| 8月末日 | 139,331,414 | ― | 7,304 | ― | |
| 9月末日 | 154,326,777 | ― | 7,640 | ― | |
| 10月末日 | 154,051,584 | ― | 7,625 | ― | |
| 11月末日 | 161,026,236 | ― | 8,036 | ― | |
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