有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成19年 4月27日) | 941,520,096 | 941,520,096 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (平成20年 4月28日) | 474,278,824 | 474,278,824 | 7,744 | 7,744 |
| 第3期 | (平成21年 4月27日) | 258,096,500 | 258,096,500 | 4,519 | 4,519 |
| 第4期 | (平成22年 4月27日) | 264,156,742 | 264,156,742 | 5,687 | 5,687 |
| 第5期 | (平成23年 4月27日) | 187,292,021 | 187,292,021 | 4,927 | 4,927 |
| 第6期 | (平成24年 4月27日) | 181,478,122 | 181,478,122 | 4,670 | 4,670 |
| 第7期 | (平成25年 4月30日) | 166,654,826 | 166,654,826 | 6,826 | 6,826 |
| 第8期 | (平成26年 4月28日) | 140,789,655 | 140,789,655 | 6,631 | 6,631 |
| 第9期 | (平成27年 4月27日) | 174,369,753 | 174,369,753 | 9,303 | 9,303 |
| 平成26年 5月末日 | 144,395,695 | ― | 6,849 | ― | |
| 6月末日 | 148,220,496 | ― | 7,171 | ― | |
| 7月末日 | 150,317,240 | ― | 7,329 | ― | |
| 8月末日 | 139,331,414 | ― | 7,304 | ― | |
| 9月末日 | 154,326,777 | ― | 7,640 | ― | |
| 10月末日 | 154,051,584 | ― | 7,625 | ― | |
| 11月末日 | 161,026,236 | ― | 8,036 | ― | |
| 12月末日 | 166,166,537 | ― | 8,184 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 158,374,658 | ― | 8,291 | ― | |
| 2月末日 | 157,445,947 | ― | 8,796 | ― | |
| 3月末日 | 169,393,793 | ― | 8,919 | ― | |
| 4月末日 | 162,658,379 | ― | 9,263 | ― | |
| 5月末日 | 176,588,957 | ― | 9,717 | ― | |
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