剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成24年4月19日至平成25年4月18日	第8期自平成25年4月19日至平成26年4月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,597,990,218	△180,437,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,295,709,534	45,010,173
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,295,709,534	44,875,210
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	134,963
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,467,857	-

2014/07/11 9:05

#2 附属明細表（連結）

投資信託約款に基づき計算した分配可能額は3,810,279,328円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。2.分配金の計算過程
投資信託約款に基づき計算した分配可能額は3,180,717,497円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。

	金額(円)	1万口当たり(円)
3.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。
4.配当株式外国株式の発行会社が行う株式配当によるものです。	4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。
5.欠損金減少額当期一部解約に伴う欠損金減少額は、欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

3.その他費用
監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。3.その他費用

2014/07/11 9:05