剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月19日至平成25年10月18日	当中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,637	2,127,908
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	46,220,078
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,220,078
中間剰余金又は中間欠損金(△)		522,418,889	593,456,977

2015/01/09 9:08

#2 中間注記表（連結）

項目	前計算期間末(平成25年12月9日現在)	当中間計算期間末(平成26年6月9日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)中間損益及び剰余金計算書

項目	前中間計算期間自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当中間計算期間自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	364,283,596	913,664,992
Ⅵ Ⅴ 剰余金減少額	39,412,140	74,159,269
(中間一部解約に伴う剰余金減少額)	(39,412,140)	(74,159,269)
Ⅵ 中間剰余金または欠損金(△)	1,097,434,564	1,036,857,450

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/09 9:08