剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月19日至平成25年10月18日	当中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,437,402	502,248,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,606,989	2,127,908
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,573,352	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,637	2,127,908
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	46,220,078

2015/01/09 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当中間計算期間自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日
2.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。	2.その他費用監査報酬およびカストディー・フィー等の費用を計上しております。
3.剰余金減少額中間一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.剰余金減少額中間一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2015/01/09 9:08