剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月19日至平成25年10月18日	当中間計算期間自平成26年4月19日至平成26年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		49,850,581	120,574,014
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,437,402	502,248,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,606,989	2,127,908
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,573,352	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,637	2,127,908
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	46,220,078
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,220,078
中間剰余金又は中間欠損金(△)		522,418,889	593,456,977

2015/01/09 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
元本	※1	11,668,139,056	10,163,227,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,531,406,514	2,401,246,933

2015/01/09 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/09 9:08