剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月19日至平成28年10月18日	当中間計算期間自平成29年4月19日至平成29年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,261,422,344	389,170,418
剰余金増加額又は欠損金減少額		80,848,292	6,557,967
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,848,292	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,557,967
剰余金減少額又は欠損金増加額		190,289	44,973,769

2018/01/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

項目	前計算期間末(平成28年12月8日現在)	当中間計算期間末(平成29年6月8日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)中間損益及び剰余金計算書

項目	前中間計算期間自 平成27年12月9日至 平成28年6月8日	当中間計算期間自 平成28年12月9日至 平成29年6月8日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	688,329,467	506,371,532
Ⅴ 剰余金増加額	26,985,981	23,025,194
(中間追加信託に伴う剰余金増加額)	(26,985,981)	(23,025,194)
Ⅵ 剰余金減少額	117,434,870	141,240,030

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/11 9:02