剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月19日至平成28年10月18日	当中間計算期間自平成29年4月19日至平成29年10月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,760,555	207,881,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,261,422,344	389,170,418
剰余金増加額又は欠損金減少額		80,848,292	6,557,967
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,848,292	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,557,967
剰余金減少額又は欠損金増加額		190,289	44,973,769
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	44,973,769
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,289	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△625,567,131	3,221,313,451

2018/01/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

元本	※1	6,304,850,051	5,784,508,647
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,838,431,929	2,777,318,930

2018/01/11 9:02