剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2018年4月19日至2018年10月18日	当中間計算期間自2019年4月19日至2019年10月18日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,934,572	21,213
剰余金減少額又は欠損金増加額		139,852,203	39,566,312
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,852,203	39,566,312
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△162,694,248	15,798,019

2020/01/10 9:23

#2 中間注記表（連結）

(令和1年6月10日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金39,500,08256,168,092コール・ローン1,328,3621,345,428株式1,081,528,468967,455,117未収入金9,039,3084,653,335未収配当金-651,560流動資産合計1,131,396,2201,030,273,532資産合計1,131,396,2201,030,273,532負債の部Ⅰ 流動負債未払金6,128,82410,580,370未払受託者報酬246,448225,309未払委託者報酬5,945,4575,435,440未払利息33その他未払費用570,462521,482流動負債合計12,891,19416,762,604負債合計12,891,19416,762,604純資産の部Ⅰ 元本等元本616,182,593547,804,346剰余金中間剰余金または欠損金(△)502,322,433465,706,582(うち分配準備積立金)(476,737,056)(423,833,706)純資産合計1,118,505,0261,013,510,928負債・純資産合計1,131,396,2201,030,273,532(2)中間損益及び剰余金計算書

項目	前中間計算期間自 平成29年12月9日至 平成30年6月8日	当中間計算期間自 平成30年12月11日至 令和1年6月10日
	金額(円)	金額(円)
(中間追加信託に伴う剰余金増加額)	(-)	(-)
Ⅵ 剰余金減少額	135,274,010	55,742,550
(中間一部解約に伴う剰余金減少額)	(135,274,010)	(55,742,550)
Ⅶ 中間剰余金または欠損金(△)	588,121,242	△465,076,582

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">項目前中間計算期間
自 平成29年12月9日

2020/01/10 9:23