純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、当中間計算期間(2018年12月11日から2019年6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。 その中間監査報告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">中間財務諸表ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)

負債合計		181,334,579	53,826,277
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 中間貸借対照表前計算期間末 2018年12月10日現在当中間計算期間末 2019年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金53,987,087197,415,304コール・ローン59,845,16597,965,194株式5,482,757,9384,908,894,427派生商品評価勘定268,750-未収入金221,320,695-未収配当金111,39515,553,474流動資産合計5,818,291,0305,219,828,399資産合計5,818,291,0305,219,828,399負債の部流動負債派生商品評価勘定-105,162未払金46,120,79224,251,673未払解約金99,999,999-未払受託者報酬1,452,0171,215,178未払委託者報酬33,579,07028,102,112その他未払費用182,701152,152流動負債合計181,334,57953,826,277負債合計181,334,57953,826,277純資産の部元本等元本※14,271,261,0924,005,625,065剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)1,365,695,3591,160,377,057(分配準備積立金)2,599,312,4482,395,071,743元本等合計5,636,956,4515,166,002,122純資産合計5,636,956,4515,166,002,122負債純資産合計5,818,291,0305,219,828,399e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 中間損益及び剰余金計算書前中間計算期間 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日当中間計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日金 額(円)金 額(円)営業収益受取配当金56,519,37843,368,266受取利息85,51749,599有価証券売買等損益662,193,720152,028,326為替差損益△249,580,758△253,186,071営業収益合計469,217,857△57,739,880営業費用支払利息29,79520,645受託者報酬1,832,6671,215,178委託者報酬42,381,56728,102,112その他費用※15,278,4313,876,518営業費用合計49,522,46033,214,453営業利益又は営業損失(△)419,695,397△90,954,333経常利益又は経常損失(△)419,695,397△90,954,333中間純利益又は中間純損失(△)419,695,397△90,954,333一部解約に伴う中間純利益金額の分配額44,903,03934,117,044期首剰余金又は期首欠損金(△)3,555,665,5461,365,695,359剰余金増加額又は欠損金減少額129,885,39027,886,349中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額129,885,39027,886,349剰余金減少額又は欠損金増加額563,674,029108,133,274中間一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額563,674,029108,133,274中間剰余金又は中間欠損金(△)3,496,669,2651,160,377,057e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 中間注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2018年12月10日現在当中間計算期間末 2019年6月10日現在1.※1期首元本額4,936,810,658円4,271,261,092円期中追加設定元本額704,193,833円72,113,652円期中一部解約元本額1,369,743,399円337,749,679円2.中間計算期間末日における受益権の総数4,271,261,092口4,005,625,065口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日当中間計算期間 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年6月10日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前計算期間末 2018年12月10日 現在当中間計算期間末 2019年6月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建133,178,750-132,910,000268,750----アメリカ・ドル39,460,750-39,375,00085,750----香港・ドル93,718,000-93,535,000183,000----買 建----24,286,743-24,181,581△105,162タイ・バーツ----24,286,743-24,181,581△105,162合計133,178,750-132,910,000268,75024,286,743-24,181,581△105,162e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2018年12月10日現在当中間計算期間末 2019年6月10日現在1口当たり純資産額1.3197円1.2897円(1万口当たり純資産額)(13,197円)(12,897円)「インド株ファンド(適格機関投資家限定)」の状況

2020/01/10 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	117,037
追加型株式投資信託	716	16,432,363
株式投資信託 合計	778	16,549,401
単位型公社債投資信託	27	88,996
追加型公社債投資信託	14	1,431,605
公社債投資信託 合計	41	1,520,601
総合計	819	18,070,002

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62117,037追加型株式投資信託71616,432,363株式投資信託 合計77816,549,401単位型公社債投資信託2788,996追加型公社債投資信託141,431,605公社債投資信託 合計411,520,601総合計81918,070,002

2020/01/10 9:23

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,836,529	0.68
純資産総額		10,416,685,604	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券10,345,849,07599.32内 日本10,345,849,07599.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)70,836,5290.68純資産総額10,416,685,604100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/01/10 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/01/10 9:23

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2010年4月19日)60,121,573,63860,121,573,6380.93630.9363第5計算期間末 (2011年4月18日)49,199,195,18349,199,195,1830.95850.9585第6計算期間末 (2012年4月18日)30,694,627,65330,694,627,6530.80160.8016第7計算期間末 (2013年4月18日)31,846,653,87031,846,653,8700.99440.9944第8計算期間末 (2014年4月18日)24,572,151,02625,053,549,0691.02091.0409第9計算期間末 (2015年4月20日)23,572,536,55724,370,019,6951.18231.2223第10計算期間末 (2016年4月18日)16,142,241,14016,142,241,1400.92750.9275第11計算期間末 (2017年4月18日)15,070,643,46215,437,680,2881.02651.0515第12計算期間末 (2018年4月18日)14,536,262,48415,203,727,0221.19781.25282018年10月末日10,736,247,811-0.9376-11月末日11,297,367,587-0.9937-12月末日10,406,672,623-0.9280-2019年1月末日10,909,715,287-0.9802-2月末日11,323,243,411-1.0253-3月末日11,115,351,069-1.0137-第13計算期間末 (2019年4月18日)11,565,481,42611,565,481,4261.06411.06414月末日11,227,889,582-1.0427-5月末日10,281,338,951-0.9643-6月末日10,636,094,755-1.0102-7月末日10,617,131,648-1.0157-8月末日9,629,695,435-0.9279-9月末日9,999,100,001-0.9710-10月末日10,416,685,604-1.0202-

2020/01/10 9:23

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/01/10 9:23

#7 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,071,805	4.26
純資産総額		5,419,214,130	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,188,142,32595.74内 韓国959,441,51417.70内 中国2,493,288,42446.01内 台湾1,087,406,59920.07内 香港319,697,1025.90内 タイ157,462,3342.91内 マレーシア52,539,6960.97内 インドネシア118,306,6562.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)231,071,8054.26純資産総額5,419,214,130100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)66,077,5001.22内 日本66,077,5001.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">インド株ファンド(適格機関投資家限定)(1)投資状況

		(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,250	1.02
合計(純資産総額)		903,171	100.00

e border="0" style="width:486.75pt;border-collapse:collapse">(2019年10月31日現在)資産の種類国・地域時価合計(千円)投資比率(%)株式インド893,92198.98小 計893,92198.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)9,2501.02合計(純資産総額)903,171100.00(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。

2020/01/10 9:23