剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,650,935	28,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△310,250,707	△198,786,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,388,399	555,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,388,399	555,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△198,786,391	△214,666,769

2014/07/11 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/11 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	25,548,595,711	62,680,816,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,868,856,629	18,458,529,697

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/11 9:12