有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 平成25年4月23日 至 平成25年10月21日) | 第16期 (自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,368,329 | △14,619,840 |
| 営業収益合計 | 61,368,329 | △14,619,840 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182,405 | 198,570 |
| 委託者報酬 | 1,422,656 | 1,548,799 |
| その他費用 | 36,416 | 39,652 |
| 営業費用合計 | 1,641,477 | 1,787,021 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,726,852 | △16,406,861 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,726,852 | △16,406,861 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,726,852 | △16,406,861 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,650,935 | 28,632 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △310,250,707 | △198,786,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,388,399 | 555,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,388,399 | 555,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,786,391 | △214,666,769 |
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