有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | 第18期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,495,086 | 125,386,309 |
| 営業収益合計 | 17,495,086 | 125,386,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 232,101 | 261,122 |
| 委託者報酬 | 1,810,299 | 2,036,635 |
| その他費用 | 46,361 | 52,170 |
| 営業費用合計 | 2,088,761 | 2,349,927 |
| 営業利益 | 15,406,325 | 123,036,382 |
| 経常利益 | 15,406,325 | 123,036,382 |
| 当期純利益 | 15,406,325 | 123,036,382 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,811 | 5,463,176 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △214,666,769 | △234,591,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 650,198 | 24,106,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 650,198 | 24,106,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,879,529 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,879,529 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,591,586 | △92,912,237 |
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