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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

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【提出】: 2016/01/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期 (自平成26年10月21日至平成27年4月20日)	第19期 (自平成27年4月21日至平成27年10月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	125,386,309	802,298
営業収益合計	125,386,309	802,298
営業費用
受託者報酬	261,122	305,322
委託者報酬	2,036,635	2,381,473
その他費用	52,170	61,007
営業費用合計	2,349,927	2,747,802
営業利益又は営業損失(△)	123,036,382	△1,945,504
経常利益又は経常損失(△)	123,036,382	△1,945,504
当期純利益又は当期純損失(△)	123,036,382	△1,945,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,463,176	21,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△234,591,586	△92,912,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,106,143	278,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,106,143	278,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,559,967
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,559,967
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,912,237	△102,160,163

開示資料

決算

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