有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日) | 第20期 (自 平成27年10月21日 至 平成28年4月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 802,298 | 15,378,426 |
| 営業収益合計 | 802,298 | 15,378,426 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 305,322 | 205,449 |
| 委託者報酬 | 2,381,473 | 1,602,434 |
| その他費用 | 61,007 | 41,025 |
| 営業費用合計 | 2,747,802 | 1,848,908 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,945,504 | 13,529,518 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,945,504 | 13,529,518 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,945,504 | 13,529,518 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,065 | 14,060,937 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △92,912,237 | △102,160,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,610 | 48,327,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,610 | 48,327,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,559,967 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,559,967 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,160,163 | △54,364,069 |
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