純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	7,665,066
単位型株式投資信託	121	562,065
追加型公社債投資信託	1	28,300
単位型公社債投資信託	181	468,572
合 計	1,058	8,724,005

2021/01/12 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.606%(税抜き1.46%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.58%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.8%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.08%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の配分には、インド株マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
	投資対象とする投資信託	年0.4%程度*(基本資産配分比率による試算)(別途、管理業務の一部や保管に要する費用がかかります。)
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年2.006%(税抜き1.86%)程度*

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

2021/01/12 9:14

#3 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/01/12 9:14

#4 投資制限（連結）

(マザーファンド受益証券への投資を通じた株式への実質投資割合には制限を設けません。)
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2021/01/12 9:14

#5 投資状況（連結）

三井住友・インド・中国株オープン
e border="0">2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,914,409	2.32
合計(純資産総額)		2,706,329,567	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/01/12 9:14

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/01/12 9:14

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・インド・中国株オープン

2021/01/12 9:14

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・インド・中国株オープン

2021/01/12 9:14

#9 設定及び解約の実績（連結）

インド株マザーファンド
e border="0">2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,664,749	1.89
合計(純資産総額)		1,778,804,813	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/01/12 9:14

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/01/12 9:14

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/01/12 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月15日現在)	(2020年10月15日現在)
負債合計	2,032	50,000,147
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/12 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月15日現在)	(2020年10月15日現在)
負債合計	38,094,387	86,695,749
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/12 9:14