有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,745,140,064	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,664,749	1.89
合計(純資産総額)		1,778,804,813	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,212,455,833	58.47
	中国	473,288,827	22.82
	香港	281,863,299	13.59
	シンガポール	20,047,500	0.97
	小計	1,987,655,459	95.86
投資証券	香港	25,984,800	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,928,199	2.89
合計(純資産総額)		2,073,568,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	17,099.98	104,350.00	1,784,383,224	102,055.08	1,745,140,064	98.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.11
合計	98.11

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	27,000	7,742.25	209,040,750	8,167.50	220,522,500	10.63
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	52,000	4,017.60	208,915,200	4,085.10	212,425,200	10.24
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	22,000	3,758.40	82,684,800	4,012.20	88,268,400	4.26
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	10,000	8,483.06	84,830,600	8,685.98	86,859,840	4.19
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	71,000	1,116.45	79,267,950	1,086.75	77,159,250	3.72
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	14,600	5,035.50	73,518,300	5,175.90	75,568,140	3.64
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,000	17,309.20	69,236,832	17,316.53	69,266,120	3.34
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,842.75	64,496,250	1,881.90	65,866,500	3.18
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	400,000	162.00	64,800,000	163.35	65,340,000	3.15
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	100,000	585.90	58,590,000	567.00	56,700,000	2.73
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	2,759.40	49,669,200	2,978.10	53,605,800	2.59
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	26,989.69	53,979,380	26,162.36	52,324,720	2.52
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	90,000	519.07	46,716,750	523.12	47,081,250	2.27
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	70,000	701.32	49,092,750	662.85	46,399,500	2.24
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	710.77	49,754,250	661.50	46,305,000	2.23
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	35,000	1,125.90	39,406,500	1,291.27	45,194,625	2.18
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400,000	112.05	44,820,000	107.19	42,876,000	2.07
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	30,000	1,417.50	42,525,000	1,417.50	42,525,000	2.05
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	290,000	131.76	38,210,400	142.83	41,420,700	2.00
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	655,395	57.50	37,691,766	60.61	39,726,768	1.92
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	402,000	95.85	38,531,700	96.12	38,640,240	1.86
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,174.65	35,239,575	1,267.21	38,016,594	1.83
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	20,000	1,919.70	38,394,000	1,837.35	36,747,000	1.77
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	60,000	521.77	31,306,500	548.77	32,926,500	1.59
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	46,666	618.30	28,853,588	683.77	31,909,044	1.54
中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	100,000	369.48	36,948,870	312.35	31,235,610	1.51
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	47,500	692.55	32,896,125	649.35	30,844,125	1.49
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	30,000	1,098.22	32,946,750	1,020.60	30,618,000	1.48
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	1,593.00	28,674,000	1,665.90	29,986,200	1.45
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	388,960	71.55	27,830,088	74.11	28,827,770	1.39

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.70
		素材	4.23
		資本財	3.02
		商業・専門サービス	2.24
		運輸	5.01
		耐久消費財・アパレル	6.60
		消費者サービス	5.38
		メディア・娯楽	12.41
		小売	19.60
		食品・飲料・タバコ	6.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.47
		銀行	3.31
		各種金融	4.77
		保険	5.20
		不動産	3.57
		ソフトウェア・サービス	2.37
		電気通信サービス	1.49
		公益事業	2.18
投資証券	―	―	1.25
合計			97.11

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。