有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,919,724,349	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,702,904	2.18
合計(純資産総額)		1,962,427,253	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	829,504,463	41.56
	中国	514,340,411	25.77
	香港	494,077,106	24.75
	シンガポール	48,770,568	2.44
	小計	1,886,692,548	94.52
投資証券	香港	61,935,510	3.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,390,618	2.38
合計(純資産総額)		1,996,018,676	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ	17,720.69	103,459.95	1,833,382,385	108,332.33	1,919,724,349	97.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合計	97.82

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資信託証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	6,828,000	1,917.03	13,089,533,047	7.65
インド	株式	AXIS BANK	銀行	11,320,772	1,147.75	12,993,418,096	7.59
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	9,708,000	1,014.45	9,848,330,460	5.75
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	22,104,000	445.18	9,840,413,841	5.75
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	2,673,000	3,236.32	8,650,685,320	5.05
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	14,830,000	565.04	8,379,618,254	4.90
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,594,000	723.52	7,665,022,604	4.48
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	3,019,000	2,263.94	6,834,842,722	3.99
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	2,768,000	2,424.64	6,711,428,788	3.92
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	1,042,000	6,130.34	6,387,817,906	3.73
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	7,740,000	806.37	6,241,331,567	3.65
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,700,666	3,459.52	5,883,502,504	3.44
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,073,000	2,666.82	5,528,322,558	3.23
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	169,000	31,092.37	5,254,611,244	3.07
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECT	資本財	54,686,852	90.45	4,946,437,146	2.89
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	15,915,841	307.05	4,887,033,051	2.86
インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	メディア・娯楽	1,030,000	3,734.56	3,846,601,648	2.25
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	1,364,000	2,796.89	3,814,961,274	2.23
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	910,000	4,122.47	3,751,449,257	2.19
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	855,000	4,238.26	3,623,712,524	2.12
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD	保険	1,500,000	2,099.24	3,148,865,056	1.84
インド	株式	AMBUJA CEMENTS SHS	素材	10,132,000	308.05	3,121,191,285	1.82
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,019,000	2,711.04	2,762,559,128	1.61
インド	株式	MARICO LTD DEMATERIALISED	家庭用品・パーソナル用品	4,814,165	569.65	2,742,398,877	1.60
インド	株式	ABB LTD	資本財	1,091,624	2,223.86	2,427,621,078	1.42
インド	株式	PETRONET	エネルギー	4,770,000	438.43	2,091,311,701	1.22
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	54,500	37,764.34	2,058,156,747	1.20
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	853,000	2,401.76	2,048,707,964	1.20
インド	株式	EMAMI	家庭用品・パーソナル用品	3,945,000	500.39	1,974,053,910	1.15
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	76,764	18,973.42	1,456,476,260	0.85

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	10,000	18,635.90	186,359,008	19,329.46	193,294,664	9.68
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	34,000	4,558.69	154,995,732	4,392.01	149,328,612	7.48
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	110,000	1,313.99	144,539,340	1,257.04	138,274,950	6.93
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	100,000	1,025.08	102,508,200	1,065.36	106,536,300	5.34
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	6,600	12,290.37	81,116,471	13,353.04	88,130,085	4.42
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	660,000	96.11	63,438,408	101.81	67,197,042	3.37
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	150,000	434.75	65,213,550	430.59	64,588,500	3.24
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	815,395	75.42	61,499,293	77.50	63,198,168	3.17
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	18,600	3,294.70	61,281,569	3,347.49	62,263,314	3.12
香港	投資証券	LINK REIT	―	52,000	1,148.70	59,732,556	1,191.06	61,935,510	3.10
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	94,000	664.63	62,475,831	645.88	60,713,190	3.04
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	500,000	115.98	57,990,750	118.20	59,101,950	2.96
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	402,000	147.23	59,188,068	145.84	58,629,690	2.94
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,000	155.01	54,254,340	161.12	56,393,400	2.83
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	120,000	485.06	58,208,022	460.45	55,254,420	2.77
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,473.72	51,580,515	1,489.00	52,115,280	2.61
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	300,000	166.12	49,837,320	165.01	49,503,960	2.48
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	48,000	1,018.83	48,903,912	1,016.05	48,770,568	2.44
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	90,000	506.98	45,628,650	533.37	48,003,840	2.40
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	40,000	1,208.43	48,337,200	1,175.78	47,031,540	2.36
ケイマン諸島	株式	GREENTOWN SERVICE GROUP	商業・専門サービス	350,000	106.95	37,433,550	123.89	43,364,580	2.17
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	18,231.00	36,462,000	18,289.71	36,579,420	1.83
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	388,960	86.39	33,604,510	86.53	33,658,537	1.69
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	300,000	113.89	34,169,400	108.06	32,419,260	1.62
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	150,000	214.73	32,210,910	202.23	30,335,760	1.52
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	120,000	237.24	28,468,944	243.07	29,169,000	1.46
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	8,000	3,325.19	26,601,561	3,519.00	28,152,012	1.41
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	46,666	576.43	26,899,915	569.48	26,575,820	1.33
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	62,500	363.22	22,701,469	375.03	23,439,375	1.17
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	240,000	95.14	22,835,160	95.14	22,835,160	1.14

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.29
		素材	5.93
		資本財	2.44
		商業・専門サービス	2.17
		運輸	9.26
		自動車・自動車部品	2.45
		耐久消費財・アパレル	2.61
		消費者サービス	7.59
		メディア・娯楽	7.48
		小売	11.09
		食品・飲料・タバコ	6.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.83
		銀行	6.03
		各種金融	4.64
		保険	12.26
		不動産	2.77
		ソフトウェア・サービス	1.46
		電気通信サービス	0.78
		公益事業	3.04
投資証券	―	―	3.10
合計			97.63

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。