有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	24,702,950,000	0
第2期	5,419,262,011	3,431,831,857
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,150,532,035	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,403,736	1.51
合計(純資産総額)		3,198,935,771	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	2,123,301,160	53.08
	香港	1,061,099,961	26.53
	ケイマン諸島	616,510,902	15.41
	小計	3,800,912,023	95.02
投資証券	香港	72,930,816	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,137,619	3.16
合計(純資産総額)		3,999,980,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	157,470.37	21,649.03	3,409,082,190	20,007.14	3,150,532,035	98.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合計	98.49

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年5月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,213,165	609.32	739,214,013	6.89
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	149,436	3,907.05	583,854,545	5.44
インド	株式	AXIS BANK	銀行	486,285	1,113.35	541,407,108	5.05
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	970,120	537.83	521,764,573	4.86
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	294,046	1,696.81	498,941,796	4.65
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	567,042	622.79	353,149,281	3.29
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	145,220	2,381.60	345,856,799	3.22
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	347,954	938.40	326,520,766	3.04
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	122,000	2,650.71	323,387,488	3.01
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	44,800	7,185.79	321,923,593	3.00
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES	食品・飲料・タバコ	60,104	5,148.27	309,432,168	2.88
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	163,534	1,849.87	302,517,246	2.82
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	59,300	5,055.76	299,806,926	2.79
インド	株式	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	エネルギー	215,000	1,231.92	264,863,921	2.47
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	250,524	1,056.10	264,578,888	2.47
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	81,544	3,151.74	257,005,545	2.40
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	17,300	12,444.60	215,291,665	2.01
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	104,718	1,898.89	198,848,078	1.85
インド	株式	HDFC BANK	銀行	97,756	1,994.40	194,965,270	1.82
インド	株式	INDIAN TERRAIN FASHIONS LTD SHS	耐久消費財・アパレル	158,200	1,227.85	194,246,911	1.81
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	3,380.35	185,919,766	1.73
インド	株式	BHARAT FORGE	自動車・自動車部品	78,400	2,343.14	183,702,766	1.71
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	64,481	2,228.25	143,680,237	1.34
インド	株式	STRIDES ARCOLAB LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	2,364.65	141,879,191	1.32
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	4,000	34,847.29	139,389,184	1.30
インド	株式	AUROBINDO PHARMA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	2,526.81	138,974,958	1.30
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	24,012	5,652.40	135,725,492	1.26
インド	株式	VINATI ORGANICS LTD	素材	123,025	1,073.34	132,048,298	1.23
インド	株式	UNITED PHOSPHORUS	素材	126,000	1,005.34	126,672,949	1.18
インド	株式	TATA COMM.VIDESH SANCHAR	電気通信サービス	150,000	833.58	125,037,939	1.17

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	4,178,200	85.35	356,645,457	82.83	346,090,334	8.65
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	132,000	2,570.03	339,244,031	2,476.99	326,962,944	8.17
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	128,000	1,685.64	215,763,074	1,856.14	237,586,944	5.94
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,784,960	120.59	215,265,784	122.09	217,932,906	5.45
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,981,395	106.21	210,452,228	107.41	212,823,222	5.32
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	120,000	1,737.92	208,551,014	1,648.66	197,840,160	4.95
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	236,000	619.91	146,298,848	596.90	140,869,344	3.52
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	1,149,600	107.48	123,569,474	110.44	126,965,503	3.17
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	558,000	217.40	121,310,237	214.82	119,870,453	3.00
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	260,000	348.75	90,676,286	430.92	112,039,200	2.80
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	552,000	199.10	109,903,483	197.58	109,066,809	2.73
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	884,000	122.63	108,408,697	117.62	103,980,677	2.60
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	228,000	379.05	86,423,400	399.00	90,972,000	2.27
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,000	516.42	93,988,535	497.95	90,627,264	2.27
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	1,560,000	53.11	82,862,981	57.77	90,129,312	2.25
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	152,000	607.31	92,311,680	592.11	90,001,632	2.25
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	249,929	303.55	75,868,247	328.77	82,170,657	2.05
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	412,000	187.94	77,435,078	194.07	79,958,323	2.00
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	528,000	157.84	83,342,455	149.06	78,707,059	1.97
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	76,000	994.42	75,576,385	1,015.85	77,204,904	1.93
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	192,000	398.08	76,432,611	387.82	74,462,976	1.86
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	140,000	557.52	78,053,986	530.67	74,293,800	1.86
香港	投資証券	LINK REIT	―	102,000	752.25	76,730,506	715.00	72,930,816	1.82
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	696,000	104.13	72,475,784	103.10	71,758,714	1.79
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	88,000	850.49	74,843,577	807.57	71,066,688	1.78
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	1,300,000	52.84	68,699,416	54.10	70,335,720	1.76
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	6,000	11,435.33	68,612,022	11,253.24	67,519,461	1.69
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	800,000	78.71	62,968,319	75.96	60,775,680	1.52
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	764,000	72.18	55,150,487	79.00	60,357,528	1.51
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	88,000	599.66	52,770,639	612.86	53,932,032	1.35

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.87
		素材	6.24
		資本財	1.93
		運輸	5.87
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	3.31
		消費者サービス	0.56
		小売	1.69
		ヘルスケア機器・サービス	2.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.27
		銀行	22.02
		各種金融	1.86
		保険	11.24
		不動産	5.56
		ソフトウェア・サービス	8.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.80
		電気通信サービス	7.94
		公益事業	2.25
投資証券	―	―	1.82
合計			96.85

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。