有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/16-2025/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585
第35期	96,099,072	171,369,964
第36期	82,282,690	191,183,023
第37期	94,267,830	119,999,112
第38期	107,354,205	75,476,363

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,286,818,371	95.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,815,198	4.51
合計(純資産総額)		1,347,633,569	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	709,065,444	50.13
	ケイマン諸島	541,796,298	38.30
	香港	45,135,090	3.19
	シンガポール	39,727,880	2.81
	小計	1,335,724,712	94.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,731,665	5.57
合計(純資産総額)		1,414,456,377	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,439	223,706.59	1,216,741,915	236,590.64	1,286,818,371	95.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.49
合 計	95.49

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	793.58	89,278,200	817.47	91,964,812	6.50
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	725,000	121.72	88,245,133	124.73	90,430,917	6.39
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	410,000	202.07	82,848,700	206.85	84,806,942	6.00
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	22,000	2,857.46	62,864,159	3,009.01	66,198,132	4.68
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	254,000	256.45	65,137,080	254.98	64,763,802	4.58
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	800,000	74.21	59,371,840	74.95	59,959,680	4.24
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	330,000	173.78	57,347,466	175.80	58,014,297	4.10
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	450,000	125.83	56,625,525	127.30	57,286,845	4.05
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	300,000	165.33	49,599,000	170.11	51,031,860	3.61
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,000	1,203.37	54,151,522	1,058.68	47,640,636	3.37
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	420,000	115.18	48,375,558	107.46	45,135,090	3.19
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	175,000	250.93	43,913,485	256.81	44,942,205	3.18
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,370.80	41,123,867	1,454.71	43,641,175	3.09
ケイマン諸島	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	550,000	73.11	40,211,930	73.85	40,616,070	2.87
中国	株式	JIANGZHONG PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,000	451.70	40,653,342	448.76	40,388,672	2.86
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	37,000	1,078.32	39,897,803	1,073.73	39,727,880	2.81
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	100,000	358.58	35,858,240	383.93	38,393,300	2.71
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	80,000	487.72	39,017,880	479.46	38,356,560	2.71
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	300,000	118.49	35,545,950	119.59	35,876,610	2.54
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	90,000	405.98	36,537,930	387.61	34,884,630	2.47
ケイマン諸島	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	一般消費財・サービス流通・小売り	600,000	52.17	31,302,480	56.40	33,837,540	2.39
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	119,000	282.53	33,621,141	277.02	32,965,332	2.33
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	200,000	138.41	27,682,542	138.61	27,721,752	1.96
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	30,427.07	27,384,366	30,270.43	27,243,385	1.93
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	7,000	3,743.89	26,207,217	3,890.74	27,235,147	1.93
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	28,000	860.47	24,093,222	907.13	25,399,712	1.80
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	142.55	21,382,680	149.53	22,429,770	1.59
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	252,000	85.97	21,664,843	87.99	22,174,059	1.57
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	40,200	473.95	19,052,629	491.40	19,754,179	1.40
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	63.38	19,012,950	63.56	19,068,060	1.35

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	16.94
	運輸	6.60
	耐久消費財・アパレル	7.75
	消費者サービス	1.40
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.76
	食品・飲料・タバコ	9.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.22
	銀行	12.90
	金融サービス	3.19
	保険	10.22
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.59
	メディア・娯楽	8.57
	不動産管理・開発	2.71
合 計		94.43

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。