有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	24,702,950,000	0
第2期	5,419,262,011	3,431,831,857
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	3,609,473,283	93.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,388,299	6.29
合計(純資産総額)		3,851,861,582	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,839,782,114	52.15
	香港	812,498,192	23.03
	ケイマン諸島	646,228,818	18.32
	シンガポール	54,107,000	1.53
	バミューダ	41,251,250	1.17
	小計	3,393,867,374	96.20
投資証券	香港	98,033,100	2.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,163,256	1.02
合計(純資産総額)		3,528,063,730	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	55,222,640	△1.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	188,475.43	17,807.80	3,356,333,287	19,150.89	3,609,473,283	93.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.71
合計	93.71

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年11月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK	銀行	144,633	3,273.16	473,407,135	7.06
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	52,768	8,292.88	437,598,815	6.53
インド	株式	HDFC BANK	銀行	174,935	1,800.97	315,054,347	4.70
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	59,300	5,039.85	298,863,425	4.46
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	395,506	684.94	270,900,943	4.04
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	455,120	580.95	264,402,845	3.94
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	120,220	2,189.32	263,200,711	3.92
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	76,544	3,075.52	235,412,737	3.51
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	121,046	1,877.90	227,313,239	3.39
インド	株式	AXIS BANK	銀行	250,285	891.60	223,156,543	3.33
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	196,300	987.62	193,871,334	2.89
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	各種金融	82,000	2,198.82	180,303,472	2.69
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,534	1,599.25	157,581,102	2.35
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	24,300	6,198.81	150,631,207	2.25
インド	株式	OIL INDIA LTD	エネルギー	128,250	1,156.20	148,283,351	2.21
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES	食品・飲料・タバコ	45,104	3,194.04	144,064,363	2.15
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	178,801	732.05	130,892,081	1.95
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	24,131	5,026.46	121,293,607	1.81
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	35,859	3,161.37	113,363,841	1.69
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	72,300	1,368.66	98,954,178	1.48
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,448	6,858.78	92,236,938	1.38
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	2,752.13	90,820,538	1.35
インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	44,669	1,928.43	86,141,205	1.28
インド	株式	ADANI PORTS	運輸	150,800	551.51	83,167,738	1.24
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	3,000	27,235.79	81,707,371	1.22
インド	株式	CYIENT LTD	ソフトウェア・サービス	83,336	974.52	81,212,721	1.21
インド	株式	BHARAT FORGE	自動車・自動車部品	43,400	1,813.61	78,710,715	1.17
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	121,000	645.72	78,132,574	1.17
インド	株式	VOLTAS LTD	資本財	146,000	519.31	75,819,878	1.13
インド	株式	OMKAR SPECIALY CHEMICALS LTD	素材	250,000	294.32	73,580,597	1.10

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	5,818,200	54.09	314,757,813	58.86	342,488,343	9.71
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	155,000	1,729.35	268,049,250	1,907.77	295,705,125	8.38
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	149,000	1,414.43	210,751,187	1,447.98	215,750,137	6.12
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,413,395	74.57	179,972,899	78.99	190,646,138	5.40
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,050,960	83.72	171,711,499	88.45	181,407,412	5.14
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	144,000	889.83	128,136,600	979.05	140,983,200	4.00
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	308,000	327.11	100,750,650	411.75	126,819,000	3.59
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	1,153,600	101.41	116,989,460	98.05	113,119,132	3.21
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	610,000	174.76	106,606,650	178.12	108,653,200	3.08
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	400,000	183.00	73,200,000	247.35	98,942,000	2.80
香港	投資証券	LINK REIT	―	132,000	705.31	93,101,250	742.67	98,033,100	2.78
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	2,000,000	44.07	88,145,000	48.34	96,685,000	2.74
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	753,600	110.10	82,975,128	123.98	93,433,212	2.65
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	500,000	190.93	95,465,000	183.00	91,500,000	2.59
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,000	254.37	71,223,600	285.17	79,849,000	2.26
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	600,000	144.87	86,925,000	132.67	79,605,000	2.26
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	323,929	219.59	71,134,808	234.54	75,975,927	2.15
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	800,000	82.99	66,396,753	92.11	73,688,000	2.09
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	27,000	2,602.24	70,260,542	2,642.44	71,345,893	2.02
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	180,000	382.00	68,760,371	390.40	70,272,000	1.99
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	234,000	271.75	63,590,670	291.58	68,229,720	1.93
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	6,199.98	61,999,812	6,325.30	63,253,050	1.79
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,000	408.70	69,479,000	369.81	62,868,125	1.78
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	370,000	164.09	60,713,300	164.39	60,826,150	1.72
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	630.58	50,447,000	685.48	54,839,000	1.55
シンガポール	株式	SOUND GLOBAL LTD	資本財	400,000	130.99	52,399,000	135.26	54,107,000	1.53
中国	株式	SINOTRANS LIMITED	運輸	600,000	90.73	54,442,500	84.79	50,874,000	1.44
香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	公益事業	850,000	60.40	51,342,529	59.32	50,424,125	1.43
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	100,000	434.05	43,405,771	439.96	43,996,250	1.25
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	326,000	118.34	38,578,840	134.04	43,699,485	1.24

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.06
		素材	1.99
		資本財	2.67
		運輸	4.26
		自動車・自動車部品	1.07
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	3.04
		小売	1.79
		ヘルスケア機器・サービス	1.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.02
		銀行	24.99
		各種金融	2.80
		保険	9.14
		不動産	6.83
		ソフトウェア・サービス	8.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		電気通信サービス	9.19
		公益事業	2.60
投資証券	―	―	2.78
合計			98.97

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成26年11月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	3,623,532.81	54,979,863	55,222,640	△1.56

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。