有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,429,743,443	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,343,914	4.50
合計(純資産総額)		1,497,087,357	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	861,079,181	47.51
	中国	448,511,115	24.75
	香港	369,993,197	20.41
	シンガポール	21,698,565	1.20
	小計	1,701,282,058	93.87
投資証券	香港	49,908,768	2.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,255,370	3.38
合計(純資産総額)		1,812,446,196	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ	17,133.92	79,739.98	1,366,259,105	83,445.16	1,429,743,443	95.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.50
合計	95.50

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ
「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ」が投資している有価証券の上位10銘柄

2020年4月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	7.35
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	7.27
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6.66
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	6.27
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.14
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	4.67
インド	株式	AXIS BANK	銀行	4.30
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	4.30
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	4.20
インド	株式	MUTHOOT FINANCE	各種金融	4.08

(注1)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)投資比率は、アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	8,000	21,884.83	175,078,709	22,090.02	176,720,232	9.75
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	28,000	5,447.05	152,517,400	5,750.43	161,012,040	8.88
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	18,000	4,687.31	84,371,727	4,738.61	85,295,084	4.71
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	80,000	991.50	79,320,080	992.19	79,375,240	4.38
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	94,000	813.61	76,479,340	841.19	79,071,860	4.36
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	65,000	1,065.96	69,287,855	1,099.06	71,439,095	3.94
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,000	12,643.78	63,218,948	13,590.65	67,953,289	3.75
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	815,395	71.84	58,582,787	72.67	59,257,445	3.27
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	16,600	3,439.22	57,091,152	3,475.08	57,686,328	3.18
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	44,000	1,227.31	54,001,640	1,245.92	54,820,766	3.02
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,000	154.72	54,153,330	156.37	54,732,510	3.02
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	100,000	551.60	55,160,000	541.25	54,125,750	2.99
香港	投資証券	LINK REIT	―	52,000	951.51	49,478,520	959.78	49,908,768	2.75
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	400,000	97.63	39,053,280	106.04	42,418,040	2.34
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	35,000	1,130.78	39,577,300	1,208.00	42,280,140	2.33
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	17,895.01	35,790,020	19,250.99	38,501,980	2.12
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	302,000	113.21	34,191,201	121.76	36,773,241	2.03
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	80,000	416.45	33,316,640	439.90	35,192,080	1.94
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	340,000	103.97	35,352,044	103.42	35,164,500	1.94
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	388,960	86.46	33,630,765	87.15	33,898,953	1.87
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	37,500	854.98	32,061,750	861.18	32,294,456	1.78
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	150,000	206.85	31,027,500	206.29	30,944,760	1.71
中国	株式	POLY PROPERTY DEVELOPMENT-H	不動産	25,000	1,037.00	25,925,201	1,132.84	28,321,213	1.56
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	60,000	455.07	27,304,200	438.52	26,311,320	1.45
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	350,000	67.84	23,746,380	74.60	26,111,365	1.44
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	18,000	1,347.97	24,263,505	1,431.40	25,765,236	1.42
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	資本財	30,000	790.16	23,705,010	814.29	24,428,985	1.35
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	46,666	513.67	23,971,274	509.54	23,778,217	1.31
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	762.24	22,867,440	788.97	23,669,250	1.31
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	1,577.57	22,086,064	1,668.59	23,360,260	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.00
		素材	6.30
		資本財	2.55
		運輸	5.81
		耐久消費財・アパレル	4.33
		消費者サービス	5.69
		メディア・娯楽	8.88
		小売	17.93
		食品・飲料・タバコ	4.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.31
		銀行	5.14
		各種金融	4.89
		保険	8.32
		不動産	7.24
		ソフトウェア・サービス	2.35
		電気通信サービス	1.78
		公益事業	3.07
投資証券	―	―	2.75
合計			96.62

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。