有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/17-2024/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585
第35期	96,099,072	171,369,964
第36期	82,282,690	191,183,023

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,520,229,051	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,936,623	2.81
合計(純資産総額)		1,564,165,674	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	734,329,775	45.67
	ケイマン諸島	678,627,309	42.21
	シンガポール	34,060,940	2.12
	香港	34,006,404	2.12
	アメリカ	19,516,670	1.21
	小計	1,500,541,098	93.33
投資証券	香港	27,216,030	1.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	80,013,238	4.98
合計(純資産総額)		1,607,770,366	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	6,003	250,730.91	1,505,261,494	253,224.05	1,520,229,051	97.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合 計	97.19

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	6,207.48	135,323,064	6,969.38	151,932,484	9.45
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,700	35,348.81	95,441,780	36,862.46	99,528,646	6.19
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	37,188	2,229.01	82,892,320	2,365.90	87,983,089	5.47
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	633.58	71,277,750	700.75	78,834,093	4.90
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	616,000	110.68	68,176,416	116.89	72,005,164	4.48
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	142.76	71,378,000	143.56	71,779,000	4.46
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	506.26	66,522,892	543.36	71,396,847	4.44
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	366,000	174.64	63,916,593	173.43	63,476,295	3.95
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	49,000	985.46	48,287,417	1,136.84	55,704,915	3.46
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	254,000	199.70	50,723,292	200.10	50,825,146	3.16
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	49,200	876.19	43,108,302	920.30	45,278,514	2.82
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,300	1,183.32	39,404,543	1,280.45	42,639,029	2.65
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,268.34	40,586,781	1,297.54	41,521,322	2.58
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,700	3,029.56	41,504,903	3,027.55	41,477,435	2.58
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	20,500	1,835.73	37,632,465	1,986.35	40,720,257	2.53
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	119,000	336.04	39,988,522	330.83	39,368,175	2.45
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,368	6,436.44	34,550,792	6,983.10	37,485,281	2.33
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	27,400	1,274.18	34,912,463	1,243.10	34,060,940	2.12
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	29,600	974.43	28,843,128	1,148.87	34,006,404	2.12
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,700	18,121.95	30,807,315	19,898.06	33,826,698	2.10
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,395	912.48	32,297,078	943.63	33,399,681	2.08
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	438,000	69.77	30,561,012	75.59	33,107,763	2.06
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	46,800	701.12	32,812,523	680.79	31,860,848	1.98
香港	投資証券	LINK REIT	-	40,160	645.61	25,927,697	677.69	27,216,030	1.69
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	40,200	607.52	24,422,103	639.60	25,711,719	1.60
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	11,180	2,047.11	22,886,633	2,233.57	24,971,312	1.55
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	4,214.51	21,072,550	4,338.82	21,694,100	1.35
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	14,100	1,436.58	20,255,813	1,490.72	21,019,116	1.31
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	10,050	1,955.88	19,656,568	2,071.17	20,815,208	1.29
中国	株式	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	メディア・娯楽	54,400	357.59	19,452,995	366.68	19,947,264	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.98
	資本財	13.16
	運輸	4.46
	自動車・自動車部品	1.35
	耐久消費財・アパレル	4.44
	消費者サービス	6.90
	一般消費財・サービス流通・小売り	9.22
	食品・飲料・タバコ	15.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.69
	銀行	4.90
	金融サービス	0.97
	保険	5.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
	メディア・娯楽	18.03
投資証券	-	1.69
合 計		95.02

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。