有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	5,419,262,011	3,431,831,857
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,174,794,257	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,318,810	2.48
合計(純資産総額)		2,230,113,067	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	857,390,065	34.61
	中国	743,964,916	30.03
	香港	672,683,662	27.15
	バミューダ	26,769,600	1.08
	小計	2,300,808,243	92.87
投資証券	香港	86,500,960	3.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,176,937	3.64
合計(純資産総額)		2,477,486,140	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	132,970,427	5.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	114,358.07	19,082.42	2,182,229,041	19,017.40	2,174,794,257	97.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合計	97.52

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年10月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	344,872	1,564.74	539,637,264	6.92
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	291,900	1,285.28	375,175,650	4.81
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	150,044	2,322.72	348,511,249	4.47
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	35,800	9,217.72	329,994,720	4.23
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	815,120	404.71	329,892,427	4.23
インド	株式	AXIS BANK	銀行	427,785	763.78	326,735,571	4.19
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	147,410	1,882.08	277,438,606	3.56
インド	株式	MAX INDIA	保険	294,294	882.84	259,816,416	3.33
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	275,954	842.37	232,456,701	2.98
インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM COPR	エネルギー	293,500	731.62	214,732,479	2.75
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	120,770	1,682.47	203,192,514	2.61
インド	株式	KANSAI NEROLAC PAINTS LTD	素材	327,159	594.68	194,555,605	2.50
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	201,568	964.80	194,474,696	2.49
インド	株式	SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD SHS DEMATERIALISED	各種金融	48,400	3,917.43	189,603,857	2.43
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,434	1,166.14	187,089,778	2.40
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	49,656	3,622.52	179,880,124	2.31
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	33,400	5,257.94	175,615,213	2.25
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	308,500	567.70	175,135,764	2.25
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	94,282	1,847.96	174,230,267	2.23
インド	株式	ASHOK LEYLAND DEMAT.	資本財	1,225,500	141.57	173,496,859	2.23
インド	株式	EMAMI	家庭用品・パーソナル用品	90,000	1,903.02	171,272,683	2.20
インド	株式	SUPREME INDUSTRIES	素材	120,818	1,414.93	170,950,065	2.19
インド	株式	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	食品・飲料・タバコ	15,522	10,958.32	170,095,102	2.18
インド	株式	BAYER CROPSCIENCE LTD	素材	25,400	6,667.93	169,365,623	2.17
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	14,800	11,023.81	163,152,473	2.09
インド	株式	CONTAINER CORPN	運輸	75,000	2,157.78	161,833,615	2.08
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	6,000	26,226.95	157,361,734	2.02
インド	株式	UNITED BREWERIES LTD	食品・飲料・タバコ	113,900	1,364.74	155,444,037	1.99
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	264,000	585.97	154,697,665	1.98
インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	保険	314,381	484.09	152,189,013	1.95

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	110,000	2,825.68	310,824,800	2,812.16	309,337,600	12.49
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	14,000	10,693.63	149,710,918	10,688.37	149,637,317	6.04
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,381,395	63.77	151,880,988	62.59	149,069,612	6.02
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	120,000	1,268.85	152,262,240	1,192.46	143,095,680	5.78
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,684,960	76.54	128,977,494	75.71	127,571,691	5.15
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	21,000	4,840.87	101,658,289	4,690.38	98,498,144	3.98
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	125,000	689.65	86,206,915	682.08	85,260,500	3.44
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	140,000	550.26	77,036,960	548.91	76,847,680	3.10
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	14,000	4,933.66	69,071,282	5,411.82	75,765,544	3.06
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	250,000	312.31	78,078,000	301.49	75,374,000	3.04
香港	投資証券	LINK REIT	―	100,000	753.47	75,347,255	743.60	74,360,000	3.00
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	100,000	710.06	71,006,267	694.92	69,492,800	2.80
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	502,000	141.14	70,856,697	135.74	68,141,881	2.75
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	500,000	125.54	62,771,955	126.95	63,476,400	2.56
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	90,000	685.50	61,695,125	694.92	62,543,520	2.52
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	400,000	143.49	57,398,451	142.50	57,000,320	2.30
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	206,000	279.86	57,651,983	260.66	53,697,113	2.17
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	120,000	408.98	49,077,600	390.72	46,887,360	1.89
中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,000	334.76	46,866,929	329.88	46,184,320	1.86
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	300,000	158.76	47,630,649	153.04	45,913,920	1.85
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	90,000	517.14	46,542,600	509.02	45,812,520	1.85
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・生活必需品小売り	196,666	232.26	45,678,865	227.94	44,829,464	1.81
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	400,000	113.43	45,373,120	111.54	44,616,000	1.80
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	764,000	56.37	43,073,098	58.27	44,519,197	1.80
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	150,000	262.01	39,302,640	263.09	39,464,880	1.59
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	500,000	73.27	36,639,200	69.89	34,949,200	1.41
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	12,000	2,777.00	33,324,096	2,758.08	33,096,960	1.34
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	399,600	77.33	30,902,827	76.52	30,578,671	1.23
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	80,000	365.04	29,203,200	334.62	26,769,600	1.08
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	132,000	184.95	24,413,875	185.49	24,485,261	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.87
		素材	0.68
		資本財	3.70
		商業・専門サービス	2.56
		運輸	6.63
		自動車・自動車部品	5.96
		耐久消費財・アパレル	5.33
		消費者サービス	3.91
		小売	3.98
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	1.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
		銀行	11.17
		各種金融	2.32
		保険	8.07
		不動産	1.59
		ソフトウェア・サービス	18.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.81
		電気通信サービス	5.78
		公益事業	1.08
投資証券	―	―	3.49
合計			96.36

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成28年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	671,428.70	70,312,013	70,399,299	2.84
	香港ドル	買建	4,631,467.70	62,545,470	62,571,128	2.52

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。