有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/18-2023/04/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,546,021,222	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,268,263	2.48
合計(純資産総額)		1,585,289,485	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	775,488,674	47.56
	ケイマン諸島	484,944,518	29.74
	香港	177,220,129	10.87
	シンガポール	28,851,706	1.77
	アメリカ	25,129,120	1.54
	小計	1,491,634,147	91.48
投資証券	香港	55,191,628	3.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,652,791	5.14
合計(純資産総額)		1,630,478,566	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	8,989	171,823.21	1,544,586,384	171,982.83	1,546,021,222	97.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合 計	97.52

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	6,241.03	136,054,497	5,892.60	128,458,680	7.88
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	33,139.26	82,848,140	33,999.93	84,999,826	5.21
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	36,280	2,211.86	80,246,280	2,288.72	83,034,761	5.09
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	81,000	889.87	72,079,308	959.90	77,751,576	4.77
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,444.11	75,960,396	1,455.22	76,544,361	4.69
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	692.59	77,916,825	640.50	72,056,250	4.42
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	46,800	1,614.06	75,538,008	1,397.14	65,386,339	4.01
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	123.32	61,658,800	124.17	62,085,800	3.81
香港	投資証券	LINK REIT	-	63,360	878.77	55,678,613	871.08	55,191,628	3.38
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	88,000	666.97	58,693,712	616.59	54,259,744	3.33
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	415.90	54,648,997	405.65	53,302,410	3.27
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	67,400	734.44	49,501,256	720.78	48,580,302	2.98
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	67,700	639.65	43,304,034	627.69	42,494,613	2.61
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	78,600	578.16	45,443,218	536.31	42,154,123	2.59
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,325.05	42,401,661	1,183.67	37,877,414	2.32
中国	株式	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	メディア・娯楽	49,800	702.88	35,003,659	666.49	33,191,244	2.04
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,395	933.40	33,037,574	921.99	32,633,675	2.00
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	1,064.08	32,631,199	1,047.00	32,107,424	1.97
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,600	1,655.05	35,749,123	1,390.31	30,030,739	1.84
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	一般消費財・サービス流通・小売り	9,300	3,380.42	31,437,905	3,125.51	29,067,202	1.78
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	27,400	1,061.52	29,085,702	1,052.98	28,851,706	1.77
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	13,600	2,288.26	31,120,306	2,105.84	28,639,437	1.76
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	127,000	260.52	33,086,455	213.91	27,166,755	1.67
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,000	139.20	27,005,188	133.74	25,944,861	1.59
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	3,100	8,582.70	26,606,370	8,106.17	25,129,120	1.54
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	4,500	5,885.77	26,485,956	5,574.91	25,087,104	1.54
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	金融サービス	87,500	291.04	25,466,280	278.06	24,330,460	1.49
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	69,000	381.74	26,339,922	348.43	24,041,808	1.47
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	21,991	1,062.01	23,354,756	1,022.75	22,491,340	1.38
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	10,776.42	21,552,836	10,618.21	21,236,418	1.30

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	10.67
	運輸	5.19
	自動車・自動車部品	1.24
	耐久消費財・アパレル	3.27
	消費者サービス	9.24
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.56
	食品・飲料・タバコ	12.16
	家庭用品・パーソナル用品	1.47
	ヘルスケア機器・サービス	2.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.89
	銀行	4.42
	金融サービス	3.03
	保険	9.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.86
	メディア・娯楽	9.91
	不動産管理・開発	6.22
投資証券	-	3.38
合 計		94.87

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。